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黄金行情:黄金上行中等动量震荡

来源: 黄金岸 日期:2011-11-28 作者:hja
    盘面: 25日COMEX2月合约,持仓达到17万手以上,显露主力迹象,-10.3美元,-0.61%,收于1688.5美元,盘间高低差24.5美元,2月合约持仓超过12月4.9万手,主力合约轮换。伦敦金,-11.71美元,-0.69%,收于1683.18美元。 供求与消息面上看: 1) 全球......

  盘面:

  25日COMEX2月合约,持仓达到17万手以上,显露主力迹象,-10.3美元,-0.61%,收于1688.5美元,盘间高低差24.5美元,2月合约持仓超过12月4.9万手,主力合约轮换。伦敦金,-11.71美元,-0.69%,收于1683.18美元。

  供求与消息面上看:

  1) 全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust最新公布数据显示,进入11月份SPDR仓位正如我们预测的变动开始频繁,目前总增仓53.812吨。目前为年度第二大增仓月份。

  技术与基本面:

  XAUUSD合约15分钟折线图:水位1696.5美元至1672.8美元,高低差24美元左右,波动幅度较上日放大一倍,从波幅3线走势来看,短线“脉冲型动量”大小波动福交织明显收窄,加上COMEX黄金换仓基本结束,我们认为将走出一波相应的月底行情。图形上看,黄金反复试探1700失败,但是昨日试探1695美元后急速回落,由原来走出1680至1700为中心的震荡区间运行,平均下降5个美元基准。也显示了空头整体施压黄金的情势。正如我们周初的大体判断黄金将短线进入1700左右的震荡区间。本周并未显巨型波澜。

  国际现货金11月21日至11月25日当周大幅下跌,受此影响上海现货金也大幅下挫。截至11月25日,AAU9995黄金价格开盘报347.40元,盘中高点和低点分别为347.98和345.55元;收盘报345.72元,较前一交易日下跌1.92元,跌幅0.55%。成交量2,586公斤。我们分析追逐短期收益的投资者,由于其他市场的利空与年底现金流紧张原因,开始抽调头寸,追求稳健将成为近期市场的主要表现常态。

  国际评级机构标准普尔(Standard & Poor's)周五宣布将比利时长期外币发行人评级从AA+下调至AA,评级展望为负面。标普称,调降比利时评级反映资金和市场风险压力重现令信用风险加剧,也反映当局应对可能的国内外经济压力的能力导致的风险加剧。

  穆迪(Moody's)表示,近期法国国债收益率上扬,且经济增长前景更趋疲弱,可能对法国的主权评级构成负面影响。

  美元走强整体压制黄金。我们从传统的避险角度来看,美元、黄金仍具备最终的安全岛效应。但是从稳定性来说,黄金仍应是最后选择,黄金基本面实际上仍将受欧洲基本面的向上推动。

  针对黄金:从技术面波动率来看,目前看在黄金有围绕1700至1680为核心进行震荡后,有所下落,预计本月末至下月上旬波动幅度将有所放大,走出年末方向选择。

  图形指标上:“我们从XAUUSD日K上看,动能指标回落、派发指标持平,动量的衰减明显,逐渐达到三角形的顶端,目前看方向下。正如我们提出的:从技术上具备试探BOLL中轨的要求,技术上可以建立多头头寸,但是从日K线形态趋势看,黄金踏步后所企稳。本周我们预计,黄金可能借助BOLL下轨道支持,寻找阶段低点,并且有望上行。从技术上看,短线空头本周适当规避操作

  操作思路:黄金上行“DELAY TRIP”,黄金波动率动量指标总体有所缩减,周末出现买方的试探信号。2011年末的11月形成长上影线的阴线,或者小十字星实际都将对黄金中长线形成一定的压制,目前连续4个月的月线出现较长上影,实际显示了技术性投资者对于中长线黄金的疑虑在1700下破以后的疑虑。当然也认为空头虽然是长期发力,但是短多的力道仍然较强(不过总是发力时间较短),短线投资者空方获利适度回吐为佳,激进多头亦可黄金低吸操作博取短差。

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